- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 30,300 | 1,055.50 | 31,981,650 | |
| ミライト・ホールディングス | 56,600 | 1,278.00 | 72,334,800 | |
| 大成建設 | 22,000 | 1,096.00 | 24,112,000 | |
| 鹿島建設 | 27,000 | 1,016.00 | 27,432,000 | |
| 西松建設 | 41,000 | 594.00 | 24,354,000 | |
| 東鉄工業 | 6,800 | 3,465.00 | 23,562,000 | |
| イチケン | 65,000 | 504.00 | 32,760,000 | |
| 住友林業 | 14,600 | 1,666.00 | 24,323,600 | |
| 関電工 | 4,000 | 1,120.00 | 4,480,000 | |
| 協和エクシオ | 5,900 | 2,080.00 | 12,272,000 | |
| 九電工 | 2,800 | 4,365.00 | 12,222,000 | |
| 宝ホールディングス | 27,300 | 1,021.00 | 27,873,300 | |
| 不二製油グループ本社 | 47,900 | 2,957.00 | 141,640,300 | |
| アリアケジャパン | 2,100 | 7,780.00 | 16,338,000 | |
| 日本たばこ産業 | 30,700 | 3,706.00 | 113,774,200 | |
| 東洋紡 | 485,000 | 196.00 | 95,060,000 | |
| 東レ | 24,300 | 1,016.50 | 24,700,950 | |
| ザ・パック | 3,400 | 3,705.00 | 12,597,000 | |
| 日本触媒 | 15,100 | 7,570.00 | 114,307,000 | |
| 東京応化工業 | 16,200 | 3,745.00 | 60,669,000 | |
| KHネオケム | 14,000 | 2,684.00 | 37,576,000 | |
| 積水化学工業 | 19,800 | 2,018.00 | 39,956,400 | |
| 日立化成 | 23,900 | 2,898.00 | 69,262,200 | |
| 花王 | 2,400 | 6,787.00 | 16,288,800 | |
| 三洋化成工業 | 10,900 | 5,580.00 | 60,822,000 | |
| 日本特殊塗料 | 14,500 | 1,839.00 | 26,665,500 | |
| 富士フイルムホールディングス | 7,700 | 4,252.00 | 32,740,400 | |
| エフピコ | 2,600 | 5,590.00 | 14,534,000 | |
| 協和発酵キリン | 14,400 | 1,851.00 | 26,654,400 | |
| 武田薬品工業 | 13,000 | 5,988.00 | 77,844,000 | |
| アステラス製薬 | 2,800 | 1,386.00 | 3,880,800 | |
| 日本新薬 | 2,200 | 7,370.00 | 16,214,000 | |
| 中外製薬 | 3,500 | 4,350.00 | 15,225,000 | |
| 小野薬品工業 | 10,700 | 2,209.00 | 23,636,300 | |
| 参天製薬 | 14,200 | 1,710.00 | 24,282,000 | |
| ダイト | 8,000 | 2,703.00 | 21,624,000 | |
| JXTGホールディングス | 30,700 | 537.60 | 16,504,320 | |
| ブリヂストン | 13,900 | 4,718.00 | 65,580,200 | |
| 日本電気硝子 | 1,200 | 4,010.00 | 4,812,000 | |
| 太平洋セメント | 84,000 | 420.00 | 35,280,000 | |
| 日本特殊陶業 | 14,400 | 2,130.00 | 30,672,000 | |
| 新日鐵住金 | 36,000 | 2,613.00 | 94,068,000 | |
| 住友金属鉱山 | 10,000 | 1,902.50 | 19,025,000 | |
| 住友電気工業 | 16,200 | 1,695.00 | 27,459,000 | |
| トーカロ | 37,300 | 3,870.00 | 144,351,000 | |
| パイオラックス | 18,200 | 2,841.00 | 51,706,200 | |
| やまびこ | 60,400 | 1,265.00 | 76,406,000 | |
| ナブテスコ | 6,300 | 3,775.00 | 23,782,500 | |
| 小松製作所 | 13,700 | 2,937.50 | 40,243,750 | |
| CKD | 66,800 | 1,826.00 | 121,976,800 | |
| 竹内製作所 | 31,500 | 1,981.00 | 62,401,500 | |
| アマノ | 12,300 | 2,521.00 | 31,008,300 | |
| 日立製作所 | 107,000 | 736.60 | 78,816,200 | |
| 三菱電機 | 23,600 | 1,632.00 | 38,515,200 | |
| MCJ | 61,000 | 1,237.00 | 75,457,000 | |
| パナソニック | 61,500 | 1,448.50 | 89,082,750 | |
| ソニー | 17,800 | 4,310.00 | 76,718,000 | |
| 堀場製作所 | 21,200 | 6,400.00 | 135,680,000 | |
| OBARA GROUP | 12,900 | 5,920.00 | 76,368,000 | |
| フェローテックホールディングス | 70,800 | 1,601.00 | 113,350,800 | |
| ファナック | 2,600 | 21,015.00 | 54,639,000 | |
| ローム | 4,500 | 8,270.00 | 37,215,000 | |
| 京セラ | 12,000 | 6,527.00 | 78,324,000 | |
| 村田製作所 | 3,200 | 16,570.00 | 53,024,000 | |
| 市光工業 | 94,000 | 705.00 | 66,270,000 | |
| デンソー | 29,000 | 5,256.00 | 152,424,000 | |
| 東海理化電機製作所 | 7,500 | 2,063.00 | 15,472,500 | |
| 日産自動車 | 15,000 | 1,092.50 | 16,387,500 | |
| いすゞ自動車 | 10,800 | 1,419.00 | 15,325,200 | |
| トヨタ自動車 | 37,900 | 6,219.00 | 235,700,100 | |
| ケーヒン | 9,300 | 1,783.00 | 16,581,900 | |
| アイシン精機 | 5,900 | 5,590.00 | 32,981,000 | |
| 本田技研工業 | 25,600 | 3,057.00 | 78,259,200 | |
| スズキ | 2,800 | 5,587.00 | 15,643,600 | |
| SUBARU | 17,700 | 3,838.00 | 67,932,600 | |
| テルモ | 9,200 | 4,315.00 | 39,698,000 | |
| 東京精密 | 10,400 | 3,660.00 | 38,064,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 22,000 | 1,266.00 | 27,852,000 | |
| 朝日インテック | 4,800 | 5,640.00 | 27,072,000 | |
| 中本パックス | 6,500 | 3,175.00 | 20,637,500 | |
| タカラトミー | 68,300 | 1,398.00 | 95,483,400 | |
| 東北電力 | 49,600 | 1,475.00 | 73,160,000 | |
| 電源開発 | 22,700 | 2,861.00 | 64,944,700 | |
| 東京瓦斯 | 15,000 | 566.50 | 8,497,500 | |
| 東日本旅客鉄道 | 7,200 | 9,940.00 | 71,568,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 8,400 | 7,846.00 | 65,906,400 | |
| 東海旅客鉄道 | 3,600 | 18,560.00 | 66,816,000 | |
| 山九 | 53,000 | 841.00 | 44,573,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 15,300 | 3,340.00 | 51,102,000 | |
| 商船三井 | 66,000 | 336.00 | 22,176,000 | |
| 日本航空 | 6,100 | 3,727.00 | 22,734,700 | |
| TIS | 2,600 | 3,145.00 | 8,177,000 | |
| 三菱総合研究所 | 2,400 | 3,070.00 | 7,368,000 | |
| オービック | 4,500 | 6,690.00 | 30,105,000 | |
| 大塚商会 | 10,600 | 6,990.00 | 74,094,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 1,600 | 1,951.00 | 3,121,600 | |
| 日本電信電話 | 14,800 | 5,241.00 | 77,566,800 | |
| KDDI | 26,200 | 2,924.00 | 76,608,800 | |
| NTTドコモ | 15,100 | 2,508.00 | 37,870,800 | |
| カプコン | 27,200 | 2,675.00 | 72,760,000 | |
| ソフトバンクグループ | 11,500 | 8,620.00 | 99,130,000 | |
| 三井物産 | 67,400 | 1,634.00 | 110,131,600 | |
| 三菱商事 | 52,100 | 2,520.50 | 131,318,050 | |
| イワキ | 123,000 | 420.00 | 51,660,000 | |
| くらコーポレーション | 1,500 | 5,840.00 | 8,760,000 | |
| J.フロント リテイリング | 25,300 | 1,494.00 | 37,798,200 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 39,000 | 1,120.00 | 43,680,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,000 | 4,267.00 | 4,267,000 | |
| ジャパンミート | 12,800 | 1,673.00 | 21,414,400 | |
| しまむら | 2,300 | 13,120.00 | 30,176,000 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,300 | 1,913.00 | 4,399,900 | |
| ヤオコー | 15,100 | 5,090.00 | 76,859,000 | |
| ケーズホールディングス | 1,700 | 2,384.00 | 4,052,800 | |
| ニトリホールディングス | 2,000 | 16,690.00 | 33,380,000 | |
| ベルーナ | 67,300 | 1,050.00 | 70,665,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 62,600 | 385.00 | 24,101,000 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 21,800 | 1,149.00 | 25,048,200 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 341,500 | 667.10 | 227,814,650 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 56,600 | 4,068.00 | 230,248,800 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 52,000 | 472.00 | 24,544,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 160,300 | 187.60 | 30,072,280 | |
| 大和証券グループ本社 | 48,000 | 604.10 | 28,996,800 | |
| 野村ホールディングス | 84,100 | 595.40 | 50,073,140 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 6,500 | 3,591.00 | 23,341,500 | |
| 第一生命ホールディングス | 12,100 | 1,747.50 | 21,144,750 | |
| 東京海上ホールディングス | 22,600 | 4,328.00 | 97,812,800 | |
| オリックス | 51,900 | 1,736.50 | 90,124,350 | |
| 飯田グループホールディングス | 12,600 | 1,842.00 | 23,209,200 | |
| 三井不動産 | 39,900 | 2,326.50 | 92,827,350 | |
| 三菱地所 | 50,800 | 1,863.50 | 94,665,800 | |
| スターツコーポレーション | 14,400 | 2,686.00 | 38,678,400 | |
| シノケングループ | 9,500 | 2,389.00 | 22,695,500 | |
| 日本工営 | 11,000 | 3,505.00 | 38,555,000 | |
| リゾートトラスト | 59,600 | 2,019.00 | 120,332,400 | |
| エイチ・アイ・エス | 36,300 | 3,470.00 | 125,961,000 | |
| 合 計 | 4,250,600 | 7,155,339,790 | ||
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
