- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 360,449,364 |
| 株式 | 47,232,550,040 |
| 未収入金 | 908,528,948 |
| 未収配当金 | 25,952,600 |
| 未収利息 | 197 |
| 流動資産合計 | 48,527,481,149 |
| 資産合計 | 48,527,481,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 487,576,715 |
| 未払解約金 | 393,788,140 |
| 未払受託者報酬 | 11,488,688 |
| 未払委託者報酬 | 298,705,813 |
| その他未払費用 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 1,191,937,356 |
| 負債合計 | 1,191,937,356 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,434,826,755 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,900,717,038 |
| 元本等合計 | 47,335,543,793 |
| 純資産合計 | 47,335,543,793 |
| 負債純資産合計 | 48,527,481,149 |
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