- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 9月 5日現在) | 第5期 (平成30年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 534,610,941 | - |
| コール・ローン | - | 182,788,862 |
| 株式 | 7,155,339,790 | 5,712,961,180 |
| 未収配当金 | 2,751,260 | 5,669,700 |
| 流動資産合計 | 7,692,701,991 | 5,901,419,742 |
| 資産合計 | 7,692,701,991 | 5,901,419,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,078,055 | - |
| 未払解約金 | 37,672,497 | 8,696,098 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,513 | 1,741,102 |
| 未払委託者報酬 | 61,451,225 | 45,268,442 |
| 未払利息 | - | 490 |
| その他未払費用 | 241,666 | 185,336 |
| 流動負債合計 | 114,806,956 | 55,891,468 |
| 負債合計 | 114,806,956 | 55,891,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,069,771,770 | 4,332,628,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,508,123,265 | 1,512,899,294 |
| 元本等合計 | 7,577,895,035 | 5,845,528,274 |
| 純資産合計 | 7,577,895,035 | 5,845,528,274 |
| 負債純資産合計 | 7,692,701,991 | 5,901,419,742 |
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