- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,700 | 13,574.47 | 376,012,886 | 13,030.00 | 360,931,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 38,200 | 9,081.00 | 346,894,200 | 9,262.00 | 353,808,400 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,800 | 71,060.00 | 341,088,000 | 73,460.00 | 352,608,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 12,000 | 28,695.00 | 344,340,000 | 28,890.00 | 346,680,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 57,500 | 6,264.00 | 360,180,000 | 5,779.00 | 332,292,500 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 637,800 | 567.10 | 361,696,380 | 505.10 | 322,152,780 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 80,500 | 4,113.75 | 331,157,442 | 3,755.00 | 302,277,500 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 146,500 | 2,211.36 | 323,964,688 | 2,056.50 | 301,277,250 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 59,500 | 4,635.53 | 275,814,298 | 4,860.00 | 289,170,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 69,700 | 4,100.00 | 285,770,000 | 4,119.00 | 287,094,300 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 124,800 | 2,280.00 | 284,544,000 | 2,295.00 | 286,416,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 40,600 | 7,357.93 | 298,732,049 | 7,002.00 | 284,281,200 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 76,500 | 3,603.00 | 275,629,500 | 3,706.00 | 283,509,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 180,600 | 1,389.00 | 250,853,400 | 1,390.50 | 251,124,300 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 175,100 | 1,539.20 | 269,514,792 | 1,416.00 | 247,941,600 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 49,700 | 4,858.68 | 241,476,656 | 4,823.00 | 239,703,100 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 185,000 | 1,336.57 | 247,266,815 | 1,282.50 | 237,262,500 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 253,900 | 882.70 | 224,117,530 | 909.20 | 230,845,880 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 55,800 | 4,098.21 | 228,680,655 | 4,110.00 | 229,338,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 36,200 | 6,376.81 | 230,840,832 | 6,280.00 | 227,336,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 214,000 | 986.24 | 211,055,360 | 1,062.00 | 227,268,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 31,600 | 6,800.00 | 214,880,000 | 7,180.00 | 226,888,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 14,000 | 15,520.00 | 217,280,000 | 16,175.00 | 226,450,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 64,300 | 3,375.00 | 217,012,500 | 3,500.00 | 225,050,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 57,300 | 4,155.00 | 238,081,500 | 3,834.00 | 219,688,200 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 40,500 | 5,260.00 | 213,030,000 | 5,350.00 | 216,675,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 63,400 | 3,669.00 | 232,614,600 | 3,380.00 | 214,292,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 52,900 | 3,960.00 | 209,484,000 | 3,865.00 | 204,458,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 100,400 | 1,877.00 | 188,450,800 | 2,013.00 | 202,105,200 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 48,700 | 4,295.00 | 209,166,543 | 4,000.00 | 194,800,000 | 1.71 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.03 |
| 建設業 | 2.99 | ||
| 食料品 | 6.49 | ||
| 化学 | 7.20 | ||
| 医薬品 | 3.23 | ||
| ゴム製品 | 2.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.49 | ||
| 鉄鋼 | 2.65 | ||
| 非鉄金属 | 3.26 | ||
| 機械 | 7.34 | ||
| 電気機器 | 16.13 | ||
| 輸送用機器 | 7.29 | ||
| 精密機器 | 3.78 | ||
| その他製品 | 2.00 | ||
| 陸運業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 8.25 | ||
| 卸売業 | 2.21 | ||
| 小売業 | 3.95 | ||
| 銀行業 | 4.72 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.96 | ||
| 保険業 | 1.93 | ||
| 不動産業 | 1.32 | ||
| サービス業 | 5.53 | ||
| 合計 | 96.37 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
