- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 44,900 | 3,800.00 | 170,620,000 | 4,190.00 | 188,131,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 25,500 | 6,570.00 | 167,535,000 | 7,340.00 | 187,170,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 257,600 | 667.20 | 171,870,720 | 709.10 | 182,664,160 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 35,700 | 4,615.00 | 164,755,500 | 5,115.00 | 182,605,500 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 37,400 | 4,329.00 | 161,904,600 | 4,586.00 | 171,516,400 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 49,400 | 2,736.00 | 135,158,400 | 3,185.00 | 157,339,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 154,000 | 956.90 | 147,363,441 | 1,001.00 | 154,154,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 83,300 | 1,115.00 | 92,879,500 | 1,670.00 | 139,111,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 20,000 | 5,560.00 | 111,200,000 | 6,460.00 | 129,200,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 36,200 | 3,052.80 | 110,511,360 | 3,530.00 | 127,786,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 62,000 | 1,797.50 | 111,445,000 | 2,020.50 | 125,271,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 25,500 | 4,360.00 | 111,180,000 | 4,910.00 | 125,205,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 14,100 | 8,010.00 | 112,941,000 | 8,830.00 | 124,503,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 35,200 | 3,100.00 | 109,120,000 | 3,501.00 | 123,235,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 16,700 | 6,721.00 | 112,240,700 | 7,095.00 | 118,486,500 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | やまびこ | 機械 | 81,600 | 1,276.00 | 104,121,600 | 1,408.00 | 114,892,800 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 36,800 | 2,767.00 | 101,825,600 | 3,065.00 | 112,792,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 45,800 | 2,192.00 | 100,393,600 | 2,298.00 | 105,248,400 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日機装 | 精密機器 | 68,200 | 1,279.37 | 87,253,034 | 1,487.00 | 101,413,400 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ダイト | 医薬品 | 28,500 | 3,260.00 | 92,910,000 | 3,520.00 | 100,320,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 85,400 | 1,070.00 | 91,378,000 | 1,140.00 | 97,356,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 70,800 | 1,180.00 | 83,544,000 | 1,342.00 | 95,013,600 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 28,600 | 2,890.00 | 82,654,000 | 3,315.00 | 94,809,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 12,300 | 5,710.00 | 70,233,000 | 7,670.00 | 94,341,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 39,300 | 2,064.50 | 81,134,850 | 2,365.50 | 92,964,150 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 61,000 | 1,455.00 | 88,755,000 | 1,520.00 | 92,720,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 23,700 | 3,570.00 | 84,609,000 | 3,800.00 | 90,060,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 平和 | 機械 | 32,800 | 2,605.00 | 85,444,000 | 2,534.00 | 83,115,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,400 | 5,200.00 | 74,880,000 | 5,637.00 | 81,172,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 29,400 | 2,453.00 | 72,118,200 | 2,689.00 | 79,056,600 | 1.26 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 3.00 |
| 鉱業 | 0.41 | ||
| 建設業 | 2.74 | ||
| 食料品 | 5.59 | ||
| 化学 | 5.45 | ||
| 医薬品 | 3.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.50 | ||
| 機械 | 7.06 | ||
| 電気機器 | 5.09 | ||
| 輸送用機器 | 7.78 | ||
| 精密機器 | 3.93 | ||
| その他製品 | 1.48 | ||
| 電気・ガス業 | 1.85 | ||
| 陸運業 | 2.32 | ||
| 海運業 | 1.51 | ||
| 空運業 | 0.29 | ||
| 情報・通信業 | 4.26 | ||
| 卸売業 | 13.74 | ||
| 小売業 | 3.61 | ||
| 銀行業 | 6.03 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.88 | ||
| 保険業 | 3.09 | ||
| その他金融業 | 0.98 | ||
| 不動産業 | 3.02 | ||
| サービス業 | 2.41 | ||
| 合計 | 95.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
