MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,424,923 |
| 親投資信託受益証券 | 726,631,051 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 748,056,003 |
| 資産の部合計 | 748,056,003 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,222,080 |
| 未払収益分配金 | 2,109,199 |
| 未払受託者報酬 | 28,092 |
| 未払委託者報酬 | 955,120 |
| その他未払費用 | 2,799 |
| 流動負債計 | 7,317,290 |
| 負債の部合計 | 7,317,290 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 703,066,422 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,672,291 |
| 元本等合計 | 740,738,713 |
| 純資産の部合計 | 740,738,713 |
| 負債・純資産合計 | 748,056,003 |
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