MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,424,923 | 50,657,176 |
| 親投資信託受益証券 | 726,631,051 | 813,770,725 |
| 未収入金 | － | 10,700,000 |
| 未収利息 | 29 | 66 |
| 流動資産計 | 748,056,003 | 875,127,967 |
| 資産の部合計 | 748,056,003 | 875,127,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,222,080 | 15,952,417 |
| 未払金 | － | 121,555 |
| 未払収益分配金 | 2,109,199 | 25,987,615 |
| 未払解約金 | － | 5,075,208 |
| 未払受託者報酬 | 28,092 | 40,138 |
| 未払委託者報酬 | 955,120 | 1,364,691 |
| その他未払費用 | 2,799 | 4,006 |
| 流動負債計 | 7,317,290 | 48,545,630 |
| 負債の部合計 | 7,317,290 | 48,545,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,066,422 | 764,341,645 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,672,291 | 62,240,692 |
| 元本等合計 | 740,738,713 | 826,582,337 |
| 純資産の部合計 | 740,738,713 | 826,582,337 |
| 負債・純資産合計 | 748,056,003 | 875,127,967 |
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