MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,657,176 | 4,253,010 |
| 親投資信託受益証券 | 813,770,725 | 1,063,025,615 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,205,544 |
| 未収入金 | 10,700,000 | 12,900,000 |
| 未収利息 | 66 | 5 |
| 流動資産計 | 875,127,967 | 1,092,384,174 |
| 資産の部合計 | 875,127,967 | 1,092,384,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,952,417 | － |
| 未払金 | 121,555 | － |
| 未払収益分配金 | 25,987,615 | 2,983,606 |
| 未払解約金 | 5,075,208 | 7,059,190 |
| 未払受託者報酬 | 40,138 | 44,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,691 | 1,524,868 |
| その他未払費用 | 4,006 | 4,476 |
| 流動負債計 | 48,545,630 | 11,616,990 |
| 負債の部合計 | 48,545,630 | 11,616,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,341,645 | 994,535,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,240,692 | 86,231,620 |
| 元本等合計 | 826,582,337 | 1,080,767,184 |
| 純資産の部合計 | 826,582,337 | 1,080,767,184 |
| 負債・純資産合計 | 875,127,967 | 1,092,384,174 |
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