MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,253,010 | 21,406,172 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,025,615 | 867,622,819 |
| 派生商品評価勘定 | 12,205,544 | 187,072 |
| 未収入金 | 12,900,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 31 |
| 流動資産計 | 1,092,384,174 | 889,216,094 |
| 資産の部合計 | 1,092,384,174 | 889,216,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,526,021 |
| 未払収益分配金 | 2,983,606 | 2,752,660 |
| 未払解約金 | 7,059,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,850 | 40,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,868 | 1,377,374 |
| その他未払費用 | 4,476 | 4,039 |
| 流動負債計 | 11,616,990 | 8,700,605 |
| 負債の部合計 | 11,616,990 | 8,700,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,535,564 | 917,553,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,231,620 | -37,038,035 |
| （分配準備積立金） | 28,314,488 | 16,505,183 |
| 元本等合計 | 1,080,767,184 | 880,515,489 |
| 純資産の部合計 | 1,080,767,184 | 880,515,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,384,174 | 889,216,094 |
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