有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年3月24日	740	742	1.0536	1.0566
第2特定期間	平成26年9月22日	826	852	1.0814	1.1154
	平成25年9月末日	95	―	0.9969	―
	平成25年10月末日	159	―	1.0269	―
	平成25年11月末日	259	―	1.0447	―
	平成25年12月末日	538	―	1.0571	―
	平成26年1月末日	638	―	1.0277	―
	平成26年2月末日	682	―	1.0420	―
	平成26年3月末日	797	―	1.0582	―
	平成26年4月末日	885	―	1.0721	―
	平成26年5月末日	930	―	1.0810	―
	平成26年6月末日	933	―	1.1061	―
	平成26年7月末日	873	―	1.0955	―
	平成26年8月末日	906	―	1.1100	―
	平成26年9月30日	805	―	1.0617	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年3月24日	9,565	9,596	1.0860	1.0895
第2特定期間	平成26年9月22日	11,029	11,601	1.1589	1.2189
	平成25年9月末日	1,251	―	0.9886	―
	平成25年10月末日	1,979	―	1.0256	―
	平成25年11月末日	2,648	―	1.0822	―
	平成25年12月末日	5,240	―	1.1208	―
	平成26年1月末日	6,719	―	1.0645	―
	平成26年2月末日	7,583	―	1.0711	―
	平成26年3月末日	10,665	―	1.0971	―
	平成26年4月末日	12,602	―	1.1073	―
	平成26年5月末日	13,508	―	1.1065	―
	平成26年6月末日	13,697	―	1.1286	―
	平成26年7月末日	13,478	―	1.1338	―
	平成26年8月末日	13,176	―	1.1578	―
	平成26年9月30日	11,015	―	1.1439	―