有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年3月24日	740	742	1.0536	1.0566
第2特定期間	平成26年9月22日	826	852	1.0814	1.1154
第3特定期間	平成27年3月23日	1,080	1,083	1.0867	1.0897
	平成26年3月末日	797	―	1.0582	―
	平成26年4月末日	885	―	1.0721	―
	平成26年5月末日	930	―	1.0810	―
	平成26年6月末日	933	―	1.1061	―
	平成26年7月末日	873	―	1.0955	―
	平成26年8月末日	906	―	1.1100	―
	平成26年9月末日	805	―	1.0617	―
	平成26年10月末日	832	―	1.0644	―
	平成26年11月末日	878	―	1.0918	―
	平成26年12月末日	979	―	1.0977	―
	平成27年1月末日	1,050	―	1.0622	―
	平成27年2月末日	1,096	―	1.0904	―
	平成27年3月31日	1,034	―	1.0801	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年3月24日	9,565	9,596	1.0860	1.0895
第2特定期間	平成26年9月22日	11,029	11,601	1.1589	1.2189
第3特定期間	平成27年3月23日	26,143	27,495	1.1499	1.2094
	平成26年3月末日	10,665	―	1.0971	―
	平成26年4月末日	12,602	―	1.1073	―
	平成26年5月末日	13,508	―	1.1065	―
	平成26年6月末日	13,697	―	1.1286	―
	平成26年7月末日	13,478	―	1.1338	―
	平成26年8月末日	13,176	―	1.1578	―
	平成26年9月末日	11,015	―	1.1439	―
	平成26年10月末日	12,258	―	1.1449	―
	平成26年11月末日	15,280	―	1.2638	―
	平成26年12月末日	19,695	―	1.2230	―
	平成27年1月末日	22,464	―	1.1622	―
	平成27年2月末日	26,050	―	1.2031	―
	平成27年3月31日	27,004	―	1.1445	―