MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 968,617 |
| コール・ローン | 18,578,280 | 9,059,063 |
| 親投資信託受益証券 | 413,337,397 | 489,520,027 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,488,189 |
| 未収利息 | 24 | 33 |
| 流動資産計 | 431,915,701 | 502,035,929 |
| 資産の部合計 | 431,915,701 | 502,035,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,996,056 | － |
| 未払金 | 29,125 | － |
| 未払解約金 | － | 1,056,854 |
| 未払受託者報酬 | 127,456 | 121,615 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,479 | 4,134,977 |
| その他未払費用 | 12,684 | 12,109 |
| 流動負債計 | 12,498,800 | 5,325,555 |
| 負債の部合計 | 12,498,800 | 5,325,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,521,617 | 430,941,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,895,284 | 65,768,745 |
| 元本等合計 | 419,416,901 | 496,710,374 |
| 純資産の部合計 | 419,416,901 | 496,710,374 |
| 負債・純資産合計 | 431,915,701 | 502,035,929 |
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