MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月22日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,191,569 |
| コール・ローン | 13,360,330 | 530,313 |
| 親投資信託受益証券 | 514,337,335 | 442,675,576 |
| 派生商品評価勘定 | 92,272 | 3,540,416 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 527,789,956 | 456,937,874 |
| 資産の部合計 | 527,789,956 | 456,937,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,672,969 | 181,851 |
| 未払解約金 | － | 88,800 |
| 未払受託者報酬 | 131,001 | 117,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,454,014 | 4,007,422 |
| その他未払費用 | 13,038 | 11,731 |
| 流動負債計 | 7,271,022 | 4,407,664 |
| 負債の部合計 | 7,271,022 | 4,407,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,166,788 | 410,546,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,352,146 | 41,983,303 |
| （分配準備積立金） | 24,805,006 | 18,383,125 |
| 元本等合計 | 520,518,934 | 452,530,210 |
| 純資産の部合計 | 520,518,934 | 452,530,210 |
| 負債・純資産合計 | 527,789,956 | 456,937,874 |
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