有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,578,280 | |
| 親投資信託受益証券 | 413,337,397 | |
| 未収利息 | 24 | |
| 流動資産合計 | 431,915,701 | |
| 資産合計 | 431,915,701 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,996,056 | |
| 未払金 | 29,125 | |
| 未払受託者報酬 | 127,456 | |
| 未払委託者報酬 | 4,333,479 | |
| その他未払費用 | 12,684 | |
| 流動負債合計 | 12,498,800 | |
| 負債合計 | 12,498,800 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,521,617 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,895,284 | |
| 元本等合計 | 419,416,901 | |
| 純資産合計 | 419,416,901 | |
| 負債純資産合計 | 431,915,701 |
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