有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成26年 9月22日現在) | 第2期計算期間 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,578,280 | 13,360,330 |
| 親投資信託受益証券 | 413,337,397 | 514,337,335 |
| 派生商品評価勘定 | - | 92,272 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産合計 | 431,915,701 | 527,789,956 |
| 資産合計 | 431,915,701 | 527,789,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,996,056 | 2,672,969 |
| 未払金 | 29,125 | - |
| 未払受託者報酬 | 127,456 | 131,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,479 | 4,454,014 |
| その他未払費用 | 12,684 | 13,038 |
| 流動負債合計 | 12,498,800 | 7,271,022 |
| 負債合計 | 12,498,800 | 7,271,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,521,617 | 498,166,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,895,284 | 22,352,146 |
| (分配準備積立金) | 29,521,225 | 24,805,006 |
| 元本等合計 | 419,416,901 | 520,518,934 |
| 純資産合計 | 419,416,901 | 520,518,934 |
| 負債純資産合計 | 431,915,701 | 527,789,956 |
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