半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

(1) 【投資状況】(平成27年3月31日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	466,950,204	97.81
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	10,421,278	2.18
合 計	(純資産総額)	―	477,371,482	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	6,968,870,070	98.01
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	140,801,314	1.98
合 計	(純資産総額)	―	7,109,671,384	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	31,531,748,850	90.30
		アイルランド	332,614,918	0.95
		バミューダ	274,021,024	0.78
	投資証券	アメリカ	1,541,181,167	4.41
	出資金	マーシャル諸島	553,390,865	1.58
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	684,422,340	1.96
合 計	(純資産総額)	―	34,917,379,164	100.00

(注)上記の出資金とは、MLPを指します。