半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月23日)

(1)【投資状況】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	448,465,505	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,657,186	2.10
合計(純資産総額)		458,122,691	100.00

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,054,494,519	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,125,662	1.94
合計(純資産総額)		6,174,620,181	100.00

(参考)米国好配当株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,234,957,460	91.83
	アイルランド	561,705,329	1.76
	バミューダ	284,780,642	0.89
	小計	30,081,443,431	94.49
投資証券	アメリカ	1,508,816,884	4.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,861,304	0.76
合計(純資産総額)		31,833,121,619	100.00