DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,229,399,036 |
| コール・ローン | 6,897,054,958 | － |
| 株式 | 22,375,279,900 | 18,679,553,800 |
| 派生商品評価勘定 | 40,651,840 | 121,545,616 |
| 未収入金 | 53,283,920 | 31,658,056 |
| 未収配当金 | 20,517,600 | 47,215,534 |
| 差入委託証拠金 | 314,886,600 | 17,151,576 |
| 流動資産計 | 29,701,674,818 | 20,126,523,618 |
| 資産の部合計 | 29,701,674,818 | 20,126,523,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 105,335,340 | 12,960,230 |
| 前受金 | 25,562,600 | 3,137,576 |
| 未払金 | 88,222,173 | 153,446,176 |
| 未払収益分配金 | 4,293,194,036 | － |
| 未払解約金 | 51,501,546 | 146,600,176 |
| 未払受託者報酬 | 14,290,775 | 10,139,810 |
| 未払委託者報酬 | 267,952,630 | 190,122,146 |
| その他未払費用 | 848,431 | 601,970 |
| 流動負債計 | 4,846,907,531 | 517,008,084 |
| 負債の部合計 | 4,846,907,531 | 517,008,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,465,970,180 | 18,572,878,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,388,797,107 | 1,036,636,932 |
| （分配準備積立金） | 2,059,138,855 | 1,738,984,819 |
| 元本等合計 | 24,854,767,287 | 19,609,515,534 |
| 純資産の部合計 | 24,854,767,287 | 19,609,515,534 |
| 負債・純資産合計 | 29,701,674,818 | 20,126,523,618 |
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