DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | 15,012,960 | － |
| コール・ローン | 691,426,578 | 2,909,777,461 |
| 株式 | 12,966,183,400 | 13,738,914,300 |
| 派生商品評価勘定 | 197,226,340 | 81,411,444 |
| 未収入金 | 18,143,780 | 110,474 |
| 未収配当金 | 11,496,600 | 26,982,168 |
| 差入委託証拠金 | 23,987,040 | 98,346,864 |
| 流動資産計 | 13,923,476,698 | 16,855,542,711 |
| 資産の部合計 | 13,923,476,698 | 16,855,542,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,012,960 | － |
| 前受金 | － | 36,846,864 |
| 未払解約金 | 70,159,269 | 61,151,014 |
| 未払受託者報酬 | 6,993,332 | 6,714,602 |
| 未払委託者報酬 | 131,125,907 | 125,899,421 |
| その他未払費用 | 196,670 | 167,779 |
| 流動負債計 | 221,488,138 | 230,779,680 |
| 負債の部合計 | 221,488,138 | 230,779,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,547,290,143 | 14,931,167,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,845,301,583 | 1,693,595,363 |
| （分配準備積立金） | 1,347,624,258 | 1,124,431,541 |
| 元本等合計 | 13,701,988,560 | 16,624,763,031 |
| 純資産の部合計 | 13,701,988,560 | 16,624,763,031 |
| 負債・純資産合計 | 13,923,476,698 | 16,855,542,711 |
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