DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,512,968,369 | 1,935,386,818 |
| 株式 | 13,694,724,360 | 15,150,562,670 |
| 派生商品評価勘定 | 402,770,650 | 6,578,616 |
| 未収入金 | 22,877,383 | 32,634,945 |
| 未収配当金 | 9,661,990 | 20,772,700 |
| 差入委託証拠金 | 49,464,360 | 40,568,616 |
| 流動資産計 | 16,692,467,112 | 17,186,504,365 |
| 資産の部合計 | 16,692,467,112 | 17,186,504,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,001,556 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 256,671,610 |
| 前受金 | 43,964,360 | 17,138,616 |
| 未払解約金 | 45,693,749 | 8,374,410 |
| 未払受託者報酬 | 7,030,509 | 7,284,809 |
| 未払委託者報酬 | 131,822,997 | 136,590,969 |
| その他未払費用 | 175,679 | 182,047 |
| 流動負債計 | 644,688,850 | 426,242,461 |
| 負債の部合計 | 644,688,850 | 426,242,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,866,718,556 | 13,041,234,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,181,059,706 | 3,719,027,222 |
| （分配準備積立金） | 1,380,835,523 | 1,278,756,998 |
| 元本等合計 | 16,047,778,262 | 16,760,261,904 |
| 純資産の部合計 | 16,047,778,262 | 16,760,261,904 |
| 負債・純資産合計 | 16,692,467,112 | 17,186,504,365 |
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