One新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 11,001,752 |
| コール・ローン | 2,751,322,779 | 2,790,535,946 |
| 株式 | 14,889,379,810 | 11,195,590,450 |
| 派生商品評価勘定 | 157,931,734 | 133,410,438 |
| 未収入金 | 1,533,220 | 56,638,164 |
| 未収配当金 | 9,141,080 | 19,928,730 |
| 差入委託証拠金 | 43,032,924 | 44,068,248 |
| 流動資産計 | 17,852,341,547 | 14,251,173,728 |
| 資産の部合計 | 17,852,341,547 | 14,251,173,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 39,567,924 | － |
| 未払収益分配金 | 624,817,986 | － |
| 未払解約金 | 25,016,760 | 17,332,982 |
| 未払受託者報酬 | 7,450,155 | 6,268,560 |
| 未払委託者報酬 | 139,691,045 | 117,536,286 |
| その他未払費用 | 186,163 | 119,418 |
| 流動負債計 | 836,730,033 | 141,257,246 |
| 負債の部合計 | 836,730,033 | 141,257,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,496,359,720 | 11,422,998,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,519,251,794 | 2,686,917,947 |
| （分配準備積立金） | 3,738,911,451 | 3,402,477,234 |
| 元本等合計 | 17,015,611,514 | 14,109,916,482 |
| 純資産の部合計 | 17,015,611,514 | 14,109,916,482 |
| 負債・純資産合計 | 17,852,341,547 | 14,251,173,728 |
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