DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,097,591,677 | 1,440,531,042 |
| 株式 | 10,512,559,890 | 7,154,982,720 |
| 派生商品評価勘定 | 21,099,264 | － |
| 未収入金 | 189,338,570 | 33,272,400 |
| 未収配当金 | 6,492,870 | 15,171,862 |
| 差入委託証拠金 | 28,779,264 | 21,120,000 |
| 流動資産計 | 11,855,861,535 | 8,700,828,024 |
| 前払金 | － | 35,750,000 |
| 資産の部合計 | 11,855,861,535 | 8,700,828,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,331,800 | 357,883,580 |
| 前受金 | 17,579,264 | － |
| 未払解約金 | 117,766,113 | 30,062,634 |
| 未払受託者報酬 | 5,436,872 | 4,962,808 |
| 未払委託者報酬 | 101,942,032 | 93,053,448 |
| その他未払費用 | 103,212 | 92,328 |
| 流動負債計 | 249,159,293 | 622,654,969 |
| 未払金 | － | 136,600,171 |
| 負債の部合計 | 249,159,293 | 622,654,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,795,160,967 | 8,580,908,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,811,541,275 | -502,735,258 |
| （分配準備積立金） | 2,917,554,960 | 2,555,644,033 |
| 元本等合計 | 11,606,702,242 | 8,078,173,055 |
| 純資産の部合計 | 11,606,702,242 | 8,078,173,055 |
| 負債・純資産合計 | 11,855,861,535 | 8,700,828,024 |
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