DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,123,582,276 | 509,447,407 |
| 株式 | 9,455,440,050 | 10,398,203,540 |
| 派生商品評価勘定 | 2,657,690 | 339,638,818 |
| 未収入金 | 10,608,926 | 8,878,116 |
| 未収配当金 | 3,043,600 | 9,795,021 |
| 差入委託証拠金 | 14,535,000 | 24,375,000 |
| 流動資産計 | 10,609,867,542 | 11,290,337,902 |
| 資産の部合計 | 10,609,867,542 | 11,290,337,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 509,855,506 | － |
| 派生商品評価勘定 | 66,417,780 | － |
| 前受金 | 9,025,000 | 14,505,000 |
| 未払金 | 11,841,712 | 521,664 |
| 未払解約金 | 19,788,200 | 21,217,636 |
| 未払受託者報酬 | 4,342,620 | 4,597,781 |
| 未払委託者報酬 | 81,425,107 | 86,208,892 |
| その他未払費用 | 78,075 | 81,604 |
| 流動負債計 | 702,774,000 | 127,132,577 |
| 負債の部合計 | 702,774,000 | 127,132,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,283,650,092 | 6,547,983,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,623,443,450 | 4,615,222,320 |
| （分配準備積立金） | 2,161,369,877 | 1,942,893,947 |
| 元本等合計 | 9,907,093,542 | 11,163,205,325 |
| 純資産の部合計 | 9,907,093,542 | 11,163,205,325 |
| 負債・純資産合計 | 10,609,867,542 | 11,290,337,902 |
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