DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の損益計算書

【提出】

2021年6月17日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月18日至 2020年3月17日	自 2020年9月18日至 2021年3月17日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	573
受取配当金	61,468,222	29,523,221
有価証券売買等損益	-1,845,959,720	1,963,662,335
派生商品取引等損益	-99,756,980	43,870,540
為替差損益	-46,491,071	427,354,308
その他収益	15,254	967
営業収益合計	-1,930,724,295	2,464,411,944
営業費用
支払利息	266,668	61,485
受託者報酬	4,962,808	4,597,781
委託者報酬	93,053,448	86,208,892
その他費用	92,328	81,604
営業費用合計	98,375,252	90,949,762
営業利益又は営業損失（△）	-2,029,099,547	2,373,462,182
経常利益又は経常損失（△）	-2,029,099,547	2,373,462,182
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-2,029,099,547	2,373,462,182
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	60,567,794	116,800,771
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,623,443,450	4,615,222,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,521	321,910
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,521	321,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,718,713	265,204,451
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,718,713	265,204,451
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－