DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の損益計算書

【提出】

2022年6月17日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月18日至 2021年3月17日	自 2021年9月18日至 2022年3月17日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	29,523,221	25,573,444
受取利息	573	1,554
有価証券売買等損益	1,963,662,335	-3,096,587,601
派生商品取引等損益	43,870,540	-12,926,740
為替差損益	427,354,308	665,897,541
その他収益	967	88,606
営業収益合計	2,464,411,944	-2,417,953,196
営業費用
支払利息	61,485	62,391
受託者報酬	4,597,781	3,772,538
委託者報酬	86,208,892	70,735,870
その他費用	81,604	66,873
営業費用合計	90,949,762	74,637,672
営業利益又は営業損失（△）	2,373,462,182	-2,492,590,868
経常利益又は経常損失（△）	2,373,462,182	-2,492,590,868
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,373,462,182	-2,492,590,868
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	116,800,771	-86,574,805
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,209,498,310	1,524,182,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,910	1,512,914
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,910	1,512,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	265,204,451	280,812,491
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,204,451	280,812,491
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－