DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 691,426,578 | 2,512,968,369 |
| 株式 | 12,966,183,400 | 13,694,724,360 |
| 派生商品評価勘定 | 197,226,340 | 402,770,650 |
| 未収入金 | 18,143,780 | 22,877,383 |
| 未収配当金 | 11,496,600 | 9,661,990 |
| 前払金 | 15,012,960 | － |
| 差入委託証拠金 | 23,987,040 | 49,464,360 |
| 流動資産計 | 13,923,476,698 | 16,692,467,112 |
| 資産の部合計 | 13,923,476,698 | 16,692,467,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,012,960 | － |
| 未払収益分配金 | － | 416,001,556 |
| 未払解約金 | 70,159,269 | 45,693,749 |
| 未払受託者報酬 | 6,993,332 | 7,030,509 |
| 未払委託者報酬 | 131,125,907 | 131,822,997 |
| その他未払費用 | 196,670 | 175,679 |
| 流動負債計 | 221,488,138 | 644,688,850 |
| 前受金 | － | 43,964,360 |
| 負債の部合計 | 221,488,138 | 644,688,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,547,290,143 | 13,866,718,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,845,301,583 | 2,181,059,706 |
| （分配準備積立金） | 1,347,624,258 | 1,380,835,523 |
| 元本等合計 | 13,701,988,560 | 16,047,778,262 |
| 純資産の部合計 | 13,701,988,560 | 16,047,778,262 |
| 負債・純資産合計 | 13,923,476,698 | 16,692,467,112 |
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