One新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,512,968,369 | 2,751,322,779 |
| 株式 | 13,694,724,360 | 14,889,379,810 |
| 派生商品評価勘定 | 402,770,650 | 157,931,734 |
| 未収入金 | 22,877,383 | 1,533,220 |
| 未収配当金 | 9,661,990 | 9,141,080 |
| 差入委託証拠金 | 49,464,360 | 43,032,924 |
| 流動資産計 | 16,692,467,112 | 17,852,341,547 |
| 資産の部合計 | 16,692,467,112 | 17,852,341,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 43,964,360 | 39,567,924 |
| 未払収益分配金 | 416,001,556 | 624,817,986 |
| 未払解約金 | 45,693,749 | 25,016,760 |
| 未払受託者報酬 | 7,030,509 | 7,450,155 |
| 未払委託者報酬 | 131,822,997 | 139,691,045 |
| その他未払費用 | 175,679 | 186,163 |
| 流動負債計 | 644,688,850 | 836,730,033 |
| 負債の部合計 | 644,688,850 | 836,730,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,866,718,556 | 12,496,359,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,181,059,706 | 4,519,251,794 |
| （分配準備積立金） | 1,380,835,523 | 3,738,911,451 |
| 元本等合計 | 16,047,778,262 | 17,015,611,514 |
| 純資産の部合計 | 16,047,778,262 | 17,015,611,514 |
| 負債・純資産合計 | 16,692,467,112 | 17,852,341,547 |
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