One新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,751,322,779 | 1,097,591,677 |
| 株式 | 14,889,379,810 | 10,512,559,890 |
| 派生商品評価勘定 | 157,931,734 | 21,099,264 |
| 未収入金 | 1,533,220 | 189,338,570 |
| 未収配当金 | 9,141,080 | 6,492,870 |
| 差入委託証拠金 | 43,032,924 | 28,779,264 |
| 流動資産計 | 17,852,341,547 | 11,855,861,535 |
| 資産の部合計 | 17,852,341,547 | 11,855,861,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 39,567,924 | 17,579,264 |
| 未払収益分配金 | 624,817,986 | － |
| 未払解約金 | 25,016,760 | 117,766,113 |
| 未払受託者報酬 | 7,450,155 | 5,436,872 |
| 未払委託者報酬 | 139,691,045 | 101,942,032 |
| その他未払費用 | 186,163 | 103,212 |
| 流動負債計 | 836,730,033 | 249,159,293 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,331,800 |
| 負債の部合計 | 836,730,033 | 249,159,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,496,359,720 | 9,795,160,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,519,251,794 | 1,811,541,275 |
| （分配準備積立金） | 3,738,911,451 | 2,917,554,960 |
| 元本等合計 | 17,015,611,514 | 11,606,702,242 |
| 純資産の部合計 | 17,015,611,514 | 11,606,702,242 |
| 負債・純資産合計 | 17,852,341,547 | 11,855,861,535 |
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