DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,097,591,677 | 1,123,582,276 |
| 株式 | 10,512,559,890 | 9,455,440,050 |
| 派生商品評価勘定 | 21,099,264 | 2,657,690 |
| 未収入金 | 189,338,570 | 10,608,926 |
| 未収配当金 | 6,492,870 | 3,043,600 |
| 差入委託証拠金 | 28,779,264 | 14,535,000 |
| 流動資産計 | 11,855,861,535 | 10,609,867,542 |
| 資産の部合計 | 11,855,861,535 | 10,609,867,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,841,712 |
| 派生商品評価勘定 | 6,331,800 | 66,417,780 |
| 前受金 | 17,579,264 | 9,025,000 |
| 未払収益分配金 | － | 509,855,506 |
| 未払解約金 | 117,766,113 | 19,788,200 |
| 未払受託者報酬 | 5,436,872 | 4,342,620 |
| 未払委託者報酬 | 101,942,032 | 81,425,107 |
| その他未払費用 | 103,212 | 78,075 |
| 流動負債計 | 249,159,293 | 702,774,000 |
| 負債の部合計 | 249,159,293 | 702,774,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,795,160,967 | 7,283,650,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,811,541,275 | 2,623,443,450 |
| （分配準備積立金） | 2,917,554,960 | 2,161,369,877 |
| 元本等合計 | 11,606,702,242 | 9,907,093,542 |
| 純資産の部合計 | 11,606,702,242 | 9,907,093,542 |
| 負債・純資産合計 | 11,855,861,535 | 10,609,867,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
