DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,197,096,150 | 2,014,857,849 |
| 株式 | 9,578,709,530 | 5,820,697,780 |
| 派生商品評価勘定 | 12,888,570 | 367,105,200 |
| 未収入金 | 107,477,110 | 13,652,723 |
| 未収配当金 | 2,671,680 | 2,466,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,125,000 | 42,075,000 |
| 流動資産計 | 10,902,968,040 | 8,260,854,552 |
| 資産の部合計 | 10,902,968,040 | 8,260,854,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,131,920 | 665,850 |
| 前受金 | 2,875,000 | 5,610,000 |
| 未払金 | － | 326,832 |
| 未払収益分配金 | 598,934,603 | － |
| 未払解約金 | 9,249,940 | 24,719,949 |
| 未払受託者報酬 | 4,650,572 | 3,461,320 |
| 未払委託者報酬 | 87,199,187 | 64,900,444 |
| その他未払費用 | 82,469 | 61,344 |
| 流動負債計 | 704,123,691 | 99,745,739 |
| 負債の部合計 | 704,123,691 | 99,745,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,989,346,039 | 5,157,642,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,209,498,310 | 3,003,466,680 |
| （分配準備積立金） | 3,829,202,609 | 3,292,251,348 |
| 元本等合計 | 10,198,844,349 | 8,161,108,813 |
| 純資産の部合計 | 10,198,844,349 | 8,161,108,813 |
| 負債・純資産合計 | 10,902,968,040 | 8,260,854,552 |
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