DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,014,857,849 | 1,263,896,232 |
| 株式 | 5,820,697,780 | 7,038,234,540 |
| 派生商品評価勘定 | 367,105,200 | 221,624,130 |
| 未収入金 | 13,652,723 | 151,287,850 |
| 未収配当金 | 2,466,000 | 4,089,600 |
| 差入委託証拠金 | 42,075,000 | 36,855,000 |
| 流動資産計 | 8,260,854,552 | 8,715,987,352 |
| 資産の部合計 | 8,260,854,552 | 8,715,987,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 665,850 | － |
| 前受金 | 5,610,000 | 27,495,000 |
| 未払金 | 326,832 | 3,335,000 |
| 未払収益分配金 | － | 779,012,865 |
| 未払解約金 | 24,719,949 | 1,802,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,461,320 | 3,603,940 |
| 未払委託者報酬 | 64,900,444 | 67,574,553 |
| その他未払費用 | 61,344 | 63,882 |
| 流動負債計 | 99,745,739 | 882,887,671 |
| 負債の部合計 | 99,745,739 | 882,887,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,157,642,133 | 4,582,428,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,003,466,680 | 3,250,671,061 |
| （分配準備積立金） | 3,292,251,348 | 2,956,354,262 |
| 元本等合計 | 8,161,108,813 | 7,833,099,681 |
| 純資産の部合計 | 8,161,108,813 | 7,833,099,681 |
| 負債・純資産合計 | 8,260,854,552 | 8,715,987,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
