DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 36,625,000 |
| コール・ローン | 2,014,857,849 | 1,148,375,959 |
| 株式 | 5,820,697,780 | 6,090,055,130 |
| 派生商品評価勘定 | 367,105,200 | － |
| 未収入金 | 13,652,723 | 3,099,980 |
| 未収配当金 | 2,466,000 | 8,911,576 |
| 差入委託証拠金 | 42,075,000 | 38,070,000 |
| 流動資産計 | 8,260,854,552 | 7,325,137,645 |
| 資産の部合計 | 8,260,854,552 | 7,325,137,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 665,850 | 121,059,290 |
| 前受金 | 5,610,000 | － |
| 未払金 | 326,832 | 2,998,800 |
| 未払解約金 | 24,719,949 | 941,125 |
| 未払受託者報酬 | 3,461,320 | 3,378,844 |
| 未払委託者報酬 | 64,900,444 | 63,354,214 |
| その他未払費用 | 61,344 | 59,880 |
| 流動負債計 | 99,745,739 | 191,792,153 |
| 負債の部合計 | 99,745,739 | 191,792,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,157,642,133 | 4,795,252,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,003,466,680 | 2,338,093,181 |
| （分配準備積立金） | 3,292,251,348 | 3,060,459,270 |
| 元本等合計 | 8,161,108,813 | 7,133,345,492 |
| 純資産の部合計 | 8,161,108,813 | 7,133,345,492 |
| 負債・純資産合計 | 8,260,854,552 | 7,325,137,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
