DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,263,896,232 | 957,883,788 |
| 株式 | 7,038,234,540 | 7,527,592,940 |
| 派生商品評価勘定 | 221,624,130 | 2,522,410 |
| 未収入金 | 151,287,850 | － |
| 未収配当金 | 4,089,600 | 8,849,046 |
| 前払金 | － | 575,000 |
| 差入委託証拠金 | 36,855,000 | 30,671,199 |
| 流動資産計 | 8,715,987,352 | 8,528,094,383 |
| 資産の部合計 | 8,715,987,352 | 8,528,094,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 779,012,865 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,929,391 |
| 前受金 | 27,495,000 | － |
| 未払金 | 3,335,000 | 124,164,346 |
| 未払解約金 | 1,802,431 | 10,805,774 |
| 未払受託者報酬 | 3,603,940 | 3,319,644 |
| 未払委託者報酬 | 67,574,553 | 62,244,150 |
| その他未払費用 | 63,882 | 58,834 |
| 流動負債計 | 882,887,671 | 210,522,139 |
| 負債の部合計 | 882,887,671 | 210,522,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,582,428,620 | 4,332,043,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,250,671,061 | 3,985,528,785 |
| （分配準備積立金） | 2,956,354,262 | 2,790,871,802 |
| 元本等合計 | 7,833,099,681 | 8,317,572,244 |
| 純資産の部合計 | 7,833,099,681 | 8,317,572,244 |
| 負債・純資産合計 | 8,715,987,352 | 8,528,094,383 |
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