DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,685,297 | 275,944,101 |
| 株式 | 6,887,607,190 | 6,683,263,480 |
| 派生商品評価勘定 | 1,058,680 | － |
| 未収入金 | 332,597,764 | － |
| 未収配当金 | 5,164,200 | 12,881,812 |
| 差入委託証拠金 | 12,414,058 | － |
| 流動資産計 | 7,671,527,189 | 6,972,089,393 |
| 資産の部合計 | 7,671,527,189 | 6,972,089,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 248,555,076 | 86,136,775 |
| 前受金 | 2,190,000 | － |
| 未払金 | 67,524,171 | 7,720,768 |
| 未払収益分配金 | 248,000,098 | － |
| 未払解約金 | 476,169 | 5,078,250 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,571 | 3,359,196 |
| 未払委託者報酬 | 67,061,404 | 62,985,692 |
| その他未払費用 | 63,393 | 59,530 |
| 流動負債計 | 637,446,882 | 165,340,211 |
| 負債の部合計 | 637,446,882 | 165,340,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,133,334,968 | 3,631,577,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,900,745,339 | 3,175,171,821 |
| （分配準備積立金） | 2,630,448,941 | 2,311,065,096 |
| 元本等合計 | 7,034,080,307 | 6,806,749,182 |
| 純資産の部合計 | 7,034,080,307 | 6,806,749,182 |
| 負債・純資産合計 | 7,671,527,189 | 6,972,089,393 |
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