DIAM新興企業日本株オープン米ドル型の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/18-2026/09/17)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 461,316,865 | 286,015,305 |
| 株式 | 6,694,026,650 | 5,629,951,840 |
| 派生商品評価勘定 | － | 178,324,701 |
| 未収入金 | 322,631,613 | 7,228,208 |
| 未収配当金 | 4,125,470 | 12,454,231 |
| 流動資産計 | 7,482,100,598 | 6,113,974,285 |
| 資産の部合計 | 7,482,100,598 | 6,113,974,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,417,479 | － |
| 未払金 | 7,830,304 | － |
| 未払収益分配金 | 660,097,859 | － |
| 未払解約金 | 1,100,000 | 1,782,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,049,409 | 2,841,416 |
| 未払委託者報酬 | 57,177,176 | 53,277,257 |
| その他未払費用 | 54,034 | 50,354 |
| 流動負債計 | 802,726,261 | 57,951,727 |
| 負債の部合計 | 802,726,261 | 57,951,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,474,199,263 | 3,373,375,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,205,175,074 | 2,682,646,703 |
| （分配準備積立金） | 2,977,461,178 | 2,890,314,903 |
| 元本等合計 | 6,679,374,337 | 6,056,022,558 |
| 純資産の部合計 | 6,679,374,337 | 6,056,022,558 |
| 負債・純資産合計 | 7,482,100,598 | 6,113,974,285 |
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