半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年9月17日現在 | 第2期中間計算期間末 平成27年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,179,352,655 | 8,261,434,246 |
| 株式 | 27,139,374,100 | 24,567,521,700 |
| 派生商品評価勘定 | 1,118,433,678 | 886,398,570 |
| 未収入金 | 121,219,730 | 42,229,707 |
| 未収配当金 | 23,589,000 | 34,145,000 |
| 差入委託証拠金 | 202,669,488 | 229,334,760 |
| 流動資産合計 | 38,784,638,651 | 34,021,063,983 |
| 資産合計 | 38,784,638,651 | 34,021,063,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 50,965,488 | 217,094,760 |
| 未払収益分配金 | 3,281,913,392 | - |
| 未払解約金 | 209,244,468 | 129,790,744 |
| 未払受託者報酬 | 17,135,764 | 14,262,505 |
| 未払委託者報酬 | 321,296,385 | 267,422,855 |
| その他未払費用 | 1,017,343 | 846,757 |
| 流動負債合計 | 3,881,572,840 | 629,417,621 |
| 負債合計 | 3,881,572,840 | 629,417,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,819,133,926 | ※1 23,010,578,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,083,931,885 | 10,381,067,400 |
| (分配準備積立金) | 390,508,142 | 266,432,426 |
| 元本等合計 | 34,903,065,811 | 33,391,646,362 |
| 純資産合計 | 34,903,065,811 | 33,391,646,362 |
| 負債純資産合計 | 38,784,638,651 | 34,021,063,983 |
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