半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期中間計算期間末 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,014,857,849 | 1,148,375,959 |
| 株式 | 5,820,697,780 | 6,090,055,130 |
| 派生商品評価勘定 | 367,105,200 | - |
| 未収入金 | 13,652,723 | 3,099,980 |
| 未収配当金 | 2,466,000 | 8,911,576 |
| 前払金 | - | 36,625,000 |
| 差入委託証拠金 | 42,075,000 | 38,070,000 |
| 流動資産合計 | 8,260,854,552 | 7,325,137,645 |
| 資産合計 | 8,260,854,552 | 7,325,137,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 665,850 | 121,059,290 |
| 前受金 | 5,610,000 | - |
| 未払金 | 326,832 | 2,998,800 |
| 未払解約金 | 24,719,949 | 941,125 |
| 未払受託者報酬 | 3,461,320 | 3,378,844 |
| 未払委託者報酬 | 64,900,444 | 63,354,214 |
| その他未払費用 | 61,344 | 59,880 |
| 流動負債合計 | 99,745,739 | 191,792,153 |
| 負債合計 | 99,745,739 | 191,792,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,157,642,133 | 4,795,252,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,003,466,680 | 2,338,093,181 |
| (分配準備積立金) | 3,292,251,348 | 3,060,459,270 |
| 元本等合計 | 8,161,108,813 | 7,133,345,492 |
| 純資産合計 | 8,161,108,813 | 7,133,345,492 |
| 負債純資産合計 | 8,260,854,552 | 7,325,137,645 |
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