有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月9日-平成26年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,117,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1173円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,221,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,445,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,775,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,947,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,219,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,226,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,993,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,179,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1346円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,130,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,184,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,019,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1954円 |
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