有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2655円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,916,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,081,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,834,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,548,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1143円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,624,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,624,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,167,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,824,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,951,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,873,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,261,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5715円 |
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