有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月9日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,014,471 | - | 1.0145 | - |
| 10月末日 | 1,051,601 | - | 1.0516 | - |
| 11月末日 | 1,061,296 | - | 1.0613 | - |
| 12月末日 | 1,063,256 | - | 1.0633 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,044,882 | - | 1.0449 | - |
| 2月末日 | 1,070,267 | - | 1.0703 | - |
| 3月末日 | 1,081,185 | - | 1.0812 | - |
| 4月末日 | 1,106,911 | - | 1.1069 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 1,110,728 | 1,110,728 | 1.1107 | 1.1107 |
| 5月末日 | 1,117,295 | - | 1.1173 | - |
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