有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 1,110,728 | 1,110,728 | 1.1107 | 1.1107 |
| 平成26年5月末日 | 1,117,295 | - | 1.1173 | - |
| 6月末日 | 1,127,734 | - | 1.1277 | - |
| 7月末日 | 1,141,280 | - | 1.1413 | - |
| 8月末日 | 1,149,582 | - | 1.1496 | - |
| 9月末日 | 1,148,382 | - | 1.1484 | - |
| 10月末日 | 1,166,163 | - | 1.1662 | - |
| 11月末日 | 1,249,254 | - | 1.2493 | - |
| 12月末日 | 1,252,804 | - | 1.2528 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,268,663 | - | 1.2687 | - |
| 2月末日 | 1,265,779 | - | 1.2658 | - |
| 3月末日 | 1,271,054 | - | 1.2711 | - |
| 4月末日 | 1,255,954 | - | 1.2560 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 1,238,935 | 1,238,935 | 1.2389 | 1.2389 |
| 5月末日 | 1,265,500 | - | 1.2655 | - |
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