有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月9日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 1,012,699 | - | 1.0127 | - |
| 10月末日 | 1,052,004 | - | 1.0520 | - |
| 11月末日 | 1,068,890 | - | 1.0689 | - |
| 12月末日 | 1,079,523 | - | 1.0795 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,051,027 | - | 1.0510 | - |
| 2月末日 | 1,075,453 | - | 1.0755 | - |
| 3月末日 | 1,090,581 | - | 1.0906 | - |
| 4月末日 | 1,116,941 | - | 1.1169 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 1,119,931 | 1,119,931 | 1.1199 | 1.1199 |
| 5月末日 | 1,124,635 | - | 1.1246 | - |
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