- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 1,119,931 | 1,119,931 | 1.1199 | 1.1199 |
| 平成26年5月末日 | 1,124,635 | - | 1.1246 | - |
| 6月末日 | 1,136,510 | - | 1.1365 | - |
| 7月末日 | 1,150,496 | - | 1.1505 | - |
| 8月末日 | 1,159,201 | - | 1.1592 | - |
| 9月末日 | 1,164,679 | - | 1.1647 | - |
| 10月末日 | 1,184,601 | - | 1.1846 | - |
| 11月末日 | 1,295,653 | - | 1.2957 | - |
| 12月末日 | 1,301,170 | - | 1.3012 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,279,743 | - | 1.2797 | - |
| 2月末日 | 1,285,690 | - | 1.2857 | - |
| 3月末日 | 1,283,945 | - | 1.2839 | - |
| 4月末日 | 1,280,137 | - | 1.2801 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 1,267,397 | 1,267,397 | 1.2674 | 1.2674 |
| 5月末日 | 1,303,585 | - | 1.3036 | - |
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