ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常損失(△)	△114,464,604	△179,163,250
当期純損失(△)	△114,464,604	△179,163,250
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,671,991	△2,814,839

2020/12/21 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
当期純利益(百万円)	11,870	10,566
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/12/21 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分			第6期自 2018年9月27日至 2019年9月26日	第7期自 2019年9月27日至 2020年9月28日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,369,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(517,725円)及び分配準備積立金(381,468,846円)より分配対象額は441,355,758円(1万口当たり3,131.92円)であり、うち1,409,215円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,314,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(439,006円)及び分配準備積立金(372,606,614円)より分配対象額は416,360,574円(1万口当たり3,484.42円)であり、うち1,194,921円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2020/12/21 9:25