有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2018年9月27日 至 2019年9月26日 | 第7期 自 2019年9月27日 至 2020年9月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | 314 |
| 有価証券売買等損益 | △89,696,005 | △160,983,376 |
| 営業収益合計 | △89,695,987 | △160,983,062 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,081 | 10,927 |
| 受託者報酬 | 554,845 | 407,434 |
| 委託者報酬 | 24,046,775 | 17,659,600 |
| その他費用 | 147,916 | 102,227 |
| 営業費用合計 | 24,768,617 | 18,180,188 |
| 営業損失(△) | △114,464,604 | △179,163,250 |
| 経常損失(△) | △114,464,604 | △179,163,250 |
| 当期純損失(△) | △114,464,604 | △179,163,250 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,671,991 | △2,814,839 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 176,011,147 | 26,858,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,950,382 | 4,084,310 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,950,382 | 4,084,310 |
| 分配金 | ※1 1,409,215 | ※1 1,194,921 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,858,937 | △154,768,705 |
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