有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年9月27日 至 平成26年9月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 128,112 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,517,689,155 | ||
| 営業収益合計 | 1,517,817,267 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,649,137 | ||
| 委託者報酬 | 201,466,185 | ||
| その他費用 | 1,180,074 | ||
| 営業費用合計 | 207,295,396 | ||
| 営業利益 | 1,310,521,871 | ||
| 経常利益 | 1,310,521,871 | ||
| 当期純利益 | 1,310,521,871 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 419,403,948 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 510,120 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 510,120 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,455,181 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,455,181 | ||
| 分配金 | ※1 10,446,669 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,726,193 | ||
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