有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月29日 至 平成28年9月26日 | 第4期 自 平成28年9月27日 至 平成29年9月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 18,573 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 559,761,815 | 1,177,157,376 | |
| 営業収益合計 | 559,780,388 | 1,177,157,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,070 | 37,445 | |
| 受託者報酬 | 1,690,463 | 1,257,470 | |
| 委託者報酬 | 73,257,226 | 54,494,246 | |
| その他費用 | 422,618 | 314,914 | |
| 営業費用合計 | 75,388,377 | 56,104,075 | |
| 営業利益 | 484,392,011 | 1,121,053,301 | |
| 経常利益 | 484,392,011 | 1,121,053,301 | |
| 当期純利益 | 484,392,011 | 1,121,053,301 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 95,366,862 | 352,447,546 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,313,940,380 | △ 512,669,707 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,142,161 | 233,896,761 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,142,161 | 233,896,761 | |
| 分配金 | ※1 4,896,637 | ※1 2,662,631 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 512,669,707 | 487,170,178 | |
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