有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2017年9月27日 至 2018年9月26日 | 第6期 自 2018年9月27日 至 2019年9月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | △131,791,131 | △89,696,005 |
| 営業収益合計 | △131,791,103 | △89,695,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,306 | 19,081 |
| 受託者報酬 | 838,731 | 554,845 |
| 委託者報酬 | 36,349,297 | 24,046,775 |
| その他費用 | 221,446 | 147,916 |
| 営業費用合計 | 37,433,780 | 24,768,617 |
| 営業損失(△) | △169,224,883 | △114,464,604 |
| 経常損失(△) | △169,224,883 | △114,464,604 |
| 当期純損失(△) | △169,224,883 | △114,464,604 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,565,029 | △8,671,991 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 487,170,178 | 176,011,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,648,989 | 41,950,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 148,648,989 | 41,950,382 |
| 分配金 | ※1 1,850,188 | ※1 1,409,215 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,011,147 | 26,858,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
