ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,707,177 | 114,483,433 |
| 投資信託受益証券 | 4,366,084,972 | 2,742,645,210 |
| 親投資信託受益証券 | 6,846,604,183 | 3,048,443,374 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 11,462,396,332 | 5,945,572,017 |
| 資産の部合計 | 11,462,396,332 | 5,945,572,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,446,669 | 7,174,312 |
| 未払解約金 | 27,531,776 | 21,892,951 |
| 未払受託者報酬 | 2,198,584 | 1,259,011 |
| 未払委託者報酬 | 95,273,931 | 54,559,250 |
| その他未払費用 | 550,024 | 314,673 |
| 流動負債計 | 136,000,984 | 85,200,197 |
| 負債の部合計 | 136,000,984 | 85,200,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,446,669,155 | 7,174,312,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,726,193 | -1,313,940,380 |
| （分配準備積立金） | 880,671,254 | 923,843,945 |
| 元本等合計 | 11,326,395,348 | 5,860,371,820 |
| 純資産の部合計 | 11,326,395,348 | 5,860,371,820 |
| 負債・純資産合計 | 11,462,396,332 | 5,945,572,017 |
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