ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,483,433 | 97,540,302 |
| 投資信託受益証券 | 2,742,645,210 | 1,659,924,829 |
| 親投資信託受益証券 | 3,048,443,374 | 2,649,925,571 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 59,999,999 |
| 流動資産計 | 5,945,572,017 | 4,467,390,701 |
| 資産の部合計 | 5,945,572,017 | 4,467,390,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,174,312 | 4,896,637 |
| 未払解約金 | 21,892,951 | 43,326,857 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,011 | 789,481 |
| 未払委託者報酬 | 54,559,250 | 34,212,645 |
| その他未払費用 | 314,673 | 197,291 |
| 流動負債計 | 85,200,197 | 83,422,911 |
| 負債の部合計 | 85,200,197 | 83,422,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,174,312,200 | 4,896,637,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,313,940,380 | -512,669,707 |
| （分配準備積立金） | 923,843,945 | 841,706,317 |
| 元本等合計 | 5,860,371,820 | 4,383,967,790 |
| 純資産の部合計 | 5,860,371,820 | 4,383,967,790 |
| 負債・純資産合計 | 5,945,572,017 | 4,467,390,701 |
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